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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 157.00 | 36 168.00 | 990.00 | 37 157.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 277 963.00 | 10 946 867.00 | 331 095.00 | 11 277 963.00 |
AN Terrains | 13 488 235.00 | 10 770 696.00 | 2 717 539.00 | 13 488 235.00 |
AP Constructions | 73 203 011.00 | 58 865 406.00 | 14 337 605.00 | 73 203 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 946 133.00 | 33 663 696.00 | 2 282 437.00 | 35 946 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 326 570.00 | 13 050 395.00 | 2 276 175.00 | 15 326 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 120.00 | | 383 120.00 | 383 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 385 707.00 | | 1 385 707.00 | 1 385 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 246 080.00 | 127 531 411.00 | 23 714 668.00 | 151 246 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 196 336.00 | 4 393.00 | 2 191 943.00 | 2 196 336.00 |
BT Marchandises | 831 748 573.00 | 54 501 672.00 | 777 246 900.00 | 831 748 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 684.00 | | 108 684.00 | 108 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 603 085.00 | 4 908 289.00 | 153 694 797.00 | 158 603 085.00 |
BZ Autres créances | 1 230 948 686.00 | | 1 230 948 686.00 | 1 230 948 686.00 |
CF Disponibilités | 206 541 636.00 | | 206 541 636.00 | 206 541 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919 948.00 | | 1 919 948.00 | 1 919 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 59 414 354.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 186 945 765.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 502 510.00 | 198 502 510.00 | | 198 502 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 295 726.00 | 1 524 835.00 | | 3 295 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 217 738.00 | 35 417 823.00 | | 31 217 738.00 |
DK Provisions réglementées | 5 310 740.00 | 5 865 166.00 | | 5 310 740.00 |
DL TOTAL (I) | 238 349 791.00 | 241 333 410.00 | | 238 349 791.00 |
DP Provisions pour risques | 281 109 437.00 | 310 095 728.00 | | 281 109 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 680 250.00 | 10 323 650.00 | | 9 680 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 789 686.00 | 320 419 378.00 | | 290 789 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 607.00 | 278 783.00 | | 4 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 403.00 | 335 403.00 | | 335 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 074 875.00 | 1 428 270 708.00 | | 1 226 074 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 010 173.00 | 172 142 385.00 | | 169 010 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 934 598.00 | 530 941.00 | | 934 598.00 |
EA Autres dettes | 442 852 853.00 | 413 019 285.00 | | 442 852 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 015 276.00 | 29 449 348.00 | | 28 015 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 227 785.00 | 2 044 026 853.00 | | 1 867 227 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
FG Production vendue services | 174 694 115.00 | 136 420 336.00 | 311 114 451.00 | 174 694 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 136 420 336.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 677 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 589 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 802 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 768 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 534 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 851 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 867 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 631 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 667 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 326 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 864 145.00 | |
GE Autres charges | | | 755 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 560 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 208 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 211 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 207 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 352 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 386 941.00 | 2 627 496.00 | | 4 386 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 962 640.00 | 14 182 277.00 | | 21 962 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 126 408.00 | 17 266 708.00 | | 36 126 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 475 990.00 | 34 076 480.00 | | 62 475 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 814 050.00 | 1 107 950.00 | | 7 814 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 748.00 | -18 962.00 | | 269 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 179 111.00 | 27 579 110.00 | | 19 179 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 262 909.00 | 28 668 098.00 | | 27 262 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 213 081.00 | 5 408 382.00 | | 35 213 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 327 076.00 | 3 596 879.00 | | 2 327 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 020 878.00 | 30 015 361.00 | | 15 020 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 217 738.00 | 35 417 823.00 | | 31 217 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 273 234.00 | | 3 492 727.00 | 148 273 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 080.00 | 1 385 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 589.00 | 191 293.00 | 151 246 080.00 | 328 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 513 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 328 589.00 | 177 213.00 | 138 347 068.00 | 328 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 508 653.00 | | 4 650.00 | 11 508 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 404 307.00 | | 3 448 562.00 | 135 404 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 272.00 | | 39 514.00 | 1 360 272.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 328 589.00 | | | 328 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 041 559.00 | 4 667 065.00 | 177 213.00 | 123 041 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 817 874.00 | 363 345.00 | | 10 817 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 223 685.00 | 4 303 720.00 | 177 213.00 | 112 223 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 865 166.00 | 437 946.00 | 992 372.00 | 5 865 166.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 857 976.00 | 2 592 405.00 | 3 368 702.00 | 3 857 976.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 419 378.00 | 114 605 310.00 | 144 235 001.00 | 320 419 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 659 126.00 | 49 183 320.00 | 48 336 380.00 | 53 659 126.00 |
6T Sur comptes clients | 4 206 156.00 | 2 143 455.00 | 1 441 323.00 | 4 206 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 865 282.00 | 51 326 775.00 | 49 777 703.00 | 57 865 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 149 826.00 | 166 370 031.00 | 195 005 076.00 | 384 149 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 190 920.00 | 159 022 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 179 111.00 | 35 982 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 403.00 | 335 403.00 | | 335 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 074 875.00 | 1 226 074 875.00 | | 1 226 074 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 833 064.00 | 22 833 064.00 | | 22 833 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 593 792.00 | 24 593 792.00 | | 24 593 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 934 598.00 | 934 598.00 | | 934 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 852 853.00 | 442 852 853.00 | | 442 852 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 015 276.00 | 28 015 276.00 | | 28 015 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 385 707.00 | | 1 385 707.00 | 1 385 707.00 |
UX Autres créances clients | 158 603 085.00 | 158 603 085.00 | | 158 603 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
VB T. V. A. | 33 630 072.00 | 33 630 072.00 | | 33 630 072.00 |
VC Groupe et associés | 921 358 759.00 | 921 358 759.00 | | 921 358 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 234 053.00 | 1 234 053.00 | | 1 234 053.00 |
VP Divers | 247 741.00 | 247 741.00 | | 247 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 641.00 | 1 598 641.00 | | 1 598 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 436 627.00 | 274 436 627.00 | | 274 436 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919 948.00 | 1 919 948.00 | | 1 919 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 857 426.00 | 1 391 471 719.00 | 1 385 707.00 | 1 392 857 426.00 |
VW T.V.A. | 119 984 676.00 | 119 984 676.00 | | 119 984 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 227 785.00 | 1 867 227 785.00 | | 1 867 227 785.00 |