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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 058.00 | 5 680.00 | 77 378.00 | 83 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 058.00 | 5 680.00 | 397 378.00 | 403 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BT Marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CF Disponibilités | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 303.00 | | 38 303.00 | 38 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 361.00 | 5 680.00 | 435 681.00 | 441 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 548.00 | | | -7 548.00 |
DL TOTAL (I) | -6 548.00 | | | -6 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 509.00 | | | 365 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 228.00 | | | 442 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 681.00 | | | 435 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 613.00 | | | 124 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 025.00 | | 478 025.00 | 478 025.00 |
FG Production vendue services | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 086.00 | | 478 086.00 | 478 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 680.00 | |
GE Autres charges | | | 22 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 194.00 | | | 481 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 742.00 | | | 488 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 548.00 | | | -7 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232.00 | | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 403 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 058.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 027.00 | 47 412.00 | 198 909.00 | 365 027.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 228.00 | 124 613.00 | 198 909.00 | 442 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
ST Autres comptes | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 922.00 | | | 39 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 854.00 | | | 100 854.00 |