| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 694.00 | 28 334.00 | 57 360.00 | 85 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620.00 | 387.00 | 233.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 314.00 | 28 721.00 | 377 593.00 | 406 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BT Marchandises | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BZ Autres créances | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CF Disponibilités | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 866.00 | | 38 866.00 | 38 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 180.00 | 28 721.00 | 416 459.00 | 445 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 802.00 | 24 911.00 | | 39 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589.00 | 14 892.00 | | 1 589.00 |
DL TOTAL (I) | 42 492.00 | 40 902.00 | | 42 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 864.00 | 323 570.00 | | 304 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 5 219.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 640.00 | 33 157.00 | | 38 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 944.00 | 30 298.00 | | 29 944.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 967.00 | 392 244.00 | | 373 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 459.00 | 433 146.00 | | 416 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 516.00 | 117 832.00 | | 121 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 045.00 | | 526 045.00 | 526 045.00 |
FG Production vendue services | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 099.00 | | 526 099.00 | 526 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 850.00 | |
GE Autres charges | | | 14 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 873.00 | 13 508.00 | | 3 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 302.00 | 9 368.00 | | 14 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 713.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 713.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | -713.00 | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 2 307.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 504.00 | 532 731.00 | | 530 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 915.00 | 517 839.00 | | 528 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589.00 | 14 892.00 | | 1 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 418.00 | | 896.00 | 405 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 418.00 | | 896.00 | 85 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 871.00 | 7 850.00 | | 20 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 871.00 | 7 850.00 | | 20 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 487.00 | 52 036.00 | 238 754.00 | 304 487.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 967.00 | 121 516.00 | 238 754.00 | 373 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | 2 292.00 | | 2 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 111.00 | 7 058.00 | | 7 111.00 |
ST Autres comptes | 56 257.00 | 60 119.00 | | 56 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 070.00 | 58 933.00 | | 60 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 827.00 | 1 804.00 | | 2 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 165.00 | 4 096.00 | | 5 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 238.00 | 40 767.00 | | 51 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 007.00 | 39 054.00 | | 43 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 439.00 | 126 110.00 | | 123 439.00 |