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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 704.00 | 1 501.00 | 22 203.00 | 23 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 002.00 | 1 501.00 | 28 501.00 | 30 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 207.00 | | 196 207.00 | 196 207.00 |
BZ Autres créances | 130 560.00 | | 130 560.00 | 130 560.00 |
CF Disponibilités | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 817.00 | | 384 817.00 | 384 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 819.00 | 1 501.00 | 413 318.00 | 414 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
CU Autres participations | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 849.00 | | | -4 849.00 |
DL TOTAL (I) | 75 151.00 | | | 75 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 623.00 | | | 228 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 167.00 | | | 338 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 318.00 | | | 413 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 002.00 | | | 328 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 002.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 298.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 296.00 | 52 296.00 | | 52 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 836.00 | 63 836.00 | | 63 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 487.00 | 74 487.00 | | 74 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UX Autres créances clients | 196 207.00 | 196 207.00 | | 196 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 500.00 | 3 335.00 | 10 165.00 | 13 500.00 |
VI Groupe et associés | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 361.00 | 103 361.00 | | 103 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 553.00 | 330 553.00 | | 330 553.00 |
VW T.V.A. | 79 452.00 | 79 452.00 | | 79 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 167.00 | 328 002.00 | 10 165.00 | 338 167.00 |