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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 704.00 | 6 668.00 | 17 036.00 | 23 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 613.00 | 6 668.00 | 26 945.00 | 33 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 948.00 | | 146 948.00 | 146 948.00 |
BZ Autres créances | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
CF Disponibilités | 88 714.00 | | 88 714.00 | 88 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 644.00 | | 265 644.00 | 265 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 257.00 | 6 668.00 | 292 589.00 | 299 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
CU Autres participations | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 849.00 | | | -4 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 961.00 | -4 849.00 | | 9 961.00 |
DL TOTAL (I) | 85 112.00 | 75 151.00 | | 85 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 165.00 | 13 500.00 | | 10 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 548.00 | 43 748.00 | | 75 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 900.00 | 52 296.00 | | 14 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 847.00 | 228 623.00 | | 85 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 477.00 | 338 167.00 | | 207 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 589.00 | 413 318.00 | | 292 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 673.00 | 328 002.00 | | 200 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 018.00 | | 3 595.00 | 30 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 314.00 | | 3 595.00 | 6 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501.00 | 5 167.00 | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501.00 | 5 167.00 | | 1 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
UX Autres créances clients | 146 948.00 | 146 948.00 | | 146 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 165.00 | 3 361.00 | 6 804.00 | 10 165.00 |
VI Groupe et associés | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 105.00 | 176 930.00 | 6 175.00 | 183 105.00 |
VW T.V.A. | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 461.00 | 179 657.00 | 6 804.00 | 186 461.00 |