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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 5 945.00 | 13 872.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 511.00 | 29 774.00 | 5 737.00 | 35 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 843.00 | 47 413.00 | 30 430.00 | 77 843.00 |
BT Marchandises | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 764.00 | | 125 764.00 | 125 764.00 |
BZ Autres créances | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CF Disponibilités | 350 005.00 | | 350 005.00 | 350 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 208.00 | | 497 208.00 | 497 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 051.00 | 47 413.00 | 527 638.00 | 575 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 830.00 | 178 384.00 | | 203 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 985.00 | 65 446.00 | | 109 985.00 |
DL TOTAL (I) | 322 201.00 | 252 215.00 | | 322 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 045.00 | 10 220.00 | | 44 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 870.00 | 42 810.00 | | 66 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 890.00 | 70 754.00 | | 93 890.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 437.00 | 123 923.00 | | 205 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 638.00 | 376 138.00 | | 527 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 986.00 | | 1 200.00 | 93 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 342.00 | 77 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 342.00 | 47 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 348.00 | | 1 200.00 | 63 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 666.00 | 3 144.00 | 17 342.00 | 55 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 666.00 | 3 144.00 | 17 342.00 | 55 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 125 764.00 | 125 764.00 | | 125 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 422.00 | 134 422.00 | | 134 422.00 |
VW T.V.A. | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 437.00 | 205 437.00 | | 205 437.00 |