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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 242.00 | 7.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 11 891.00 | 7 927.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 12 166.00 | 5 486.00 | 6 680.00 | 12 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 808.00 | 10 678.00 | 6 129.00 | 16 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 677.00 | 39 990.00 | 31 684.00 | 71 677.00 |
BT Marchandises | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 633.00 | | 101 633.00 | 101 633.00 |
BZ Autres créances | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CF Disponibilités | 324 632.00 | | 324 632.00 | 324 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 317.00 | | 441 317.00 | 441 317.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 995.00 | 39 992.00 | 473 002.00 | 512 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 940.00 | 250 516.00 | | 241 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 149.00 | 71 423.00 | | 81 149.00 |
DL TOTAL (I) | 331 474.00 | 330 324.00 | | 331 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 2 303.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 992.00 | 49 620.00 | | 75 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 456.00 | 89 671.00 | | 64 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 528.00 | 141 595.00 | | 141 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 002.00 | 471 920.00 | | 473 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 528.00 | 141 595.00 | | 141 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 833.00 | | 385 833.00 | 385 833.00 |
FG Production vendue services | 329 285.00 | | 329 285.00 | 329 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 119.00 | | 715 119.00 | 715 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 70.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 70.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | 5 977.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 444.00 | 23 178.00 | | 25 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 846.00 | 649 273.00 | | 717 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 697.00 | 577 850.00 | | 636 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 149.00 | 71 423.00 | | 81 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 323.00 | 10 665.00 | | 12 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 290.00 | | 4 101.00 | 69 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 71 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 40 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 402.00 | | 3 981.00 | 38 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 820.00 | | 120.00 | 10 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 303.00 | 4 513.00 | 1 715.00 | 25 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 83.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 143.00 | 4 430.00 | 1 715.00 | 25 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 992.00 | 75 992.00 | | 75 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 101 633.00 | 101 633.00 | | 101 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VC Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 543.00 | 106 543.00 | | 106 543.00 |
VW T.V.A. | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 528.00 | 141 528.00 | | 141 528.00 |