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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 724.00 | | 284 724.00 | 284 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 075.00 | 43 351.00 | 284 724.00 | 328 075.00 |
BZ Autres créances | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 414.00 | | 61 414.00 | 61 414.00 |
CF Disponibilités | 93 006.00 | | 93 006.00 | 93 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 899.00 | | 156 899.00 | 156 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 974.00 | 43 351.00 | 441 623.00 | 484 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DH Report à nouveau | 352 573.00 | 324 529.00 | | 352 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 397.00 | 28 044.00 | | 28 397.00 |
DL TOTAL (I) | 392 784.00 | 364 387.00 | | 392 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 626.00 | 38 126.00 | | 39 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 413.00 | 15 748.00 | | 8 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 839.00 | 53 874.00 | | 48 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 623.00 | 418 261.00 | | 441 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 839.00 | 53 874.00 | | 48 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 547.00 | | 65 547.00 | 65 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 547.00 | | 65 547.00 | 65 547.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 35.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 35.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -35.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | 4 955.00 | | 5 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 833.00 | 54 225.00 | | 65 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 436.00 | 26 181.00 | | 37 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 397.00 | 28 044.00 | | 28 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 075.00 | | | 328 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 724.00 | | | 284 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 843.00 | 45.00 | | 843.00 |
ST Autres comptes | 511.00 | 766.00 | | 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 478.00 | 18 278.00 | | 29 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | 2 102.00 | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 590.00 | 2 102.00 | | 1 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 109.00 | 10 816.00 | | 13 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26.00 | 23.00 | | 26.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 831.00 | 19 089.00 | | 30 831.00 |