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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 724.00 | | 284 724.00 | 284 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 075.00 | 43 351.00 | 284 724.00 | 328 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 568.00 | | 61 568.00 | 61 568.00 |
CF Disponibilités | 113 638.00 | | 113 638.00 | 113 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 793.00 | | 178 793.00 | 178 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 868.00 | 43 351.00 | 463 517.00 | 506 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DH Report à nouveau | 380 970.00 | 352 573.00 | | 380 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 456.00 | 28 397.00 | | 27 456.00 |
DL TOTAL (I) | 420 240.00 | 392 784.00 | | 420 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 651.00 | 8 413.00 | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 277.00 | 48 839.00 | | 43 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 517.00 | 441 623.00 | | 463 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 277.00 | 48 839.00 | | 43 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 280.00 | | 73 280.00 | 73 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 280.00 | | 73 280.00 | 73 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | 5 012.00 | | 4 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 434.00 | 65 833.00 | | 73 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 978.00 | 37 436.00 | | 45 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 456.00 | 28 397.00 | | 27 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 075.00 | | | 328 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 724.00 | | | 284 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VI Groupe et associés | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 843.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 2 015.00 | 511.00 | | 2 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 478.00 | 29 478.00 | | 37 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | 1 590.00 | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 598.00 | 1 590.00 | | 1 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 656.00 | 13 109.00 | | 14 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188.00 | 26.00 | | 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 535.00 | 30 831.00 | | 39 535.00 |