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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 805.00 | 7 813.00 | 8 992.00 | 16 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 115.00 | 246 588.00 | 5 527.00 | 252 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 159.00 | 26 200.00 | 959.00 | 27 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 177.00 | 280 602.00 | 21 576.00 | 302 177.00 |
BN En cours de production de biens | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BT Marchandises | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 541.00 | | 776 541.00 | 776 541.00 |
BZ Autres créances | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 556.00 | | 639 556.00 | 639 556.00 |
CF Disponibilités | 623 127.00 | | 623 127.00 | 623 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 985.00 | | 2 417 985.00 | 2 417 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 163.00 | 280 602.00 | 2 439 561.00 | 2 720 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 704 758.00 | 704 758.00 | | 704 758.00 |
DH Report à nouveau | 469 875.00 | 706 112.00 | | 469 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 256.00 | 63 763.00 | | 77 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 389.00 | 1 506 133.00 | | 1 283 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988.00 | 935.00 | | 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 217.00 | 14 767.00 | | 220 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 901.00 | 268 753.00 | | 478 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 254.00 | 206 908.00 | | 144 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 807.00 | 311 221.00 | | 303 807.00 |
EA Autres dettes | 8 006.00 | 8 712.00 | | 8 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 173.00 | 811 296.00 | | 1 156 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 561.00 | 2 317 429.00 | | 2 439 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 173.00 | 811 296.00 | | 1 156 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 445.00 | | | 302 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 302 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | 279 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 542.00 | | | 279 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 595.00 | 7 275.00 | 268.00 | 273 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | 4 722.00 | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 504.00 | 2 552.00 | 268.00 | 270 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 254.00 | 144 254.00 | | 144 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 856.00 | 100 856.00 | | 100 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 719.00 | 151 719.00 | | 151 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UX Autres créances clients | 776 541.00 | 776 541.00 | | 776 541.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VI Groupe et associés | 220 217.00 | 220 217.00 | | 220 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 587.00 | 812 587.00 | | 812 587.00 |
VW T.V.A. | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 272.00 | 677 272.00 | | 677 272.00 |