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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 719.00 | 19 579.00 | 2 140.00 | 21 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 185.00 | 250 384.00 | 3 801.00 | 254 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 679.00 | 27 225.00 | 454.00 | 27 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 681.00 | 297 187.00 | 12 493.00 | 309 681.00 |
BN En cours de production de biens | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
BT Marchandises | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 211.00 | | 409 211.00 | 409 211.00 |
BZ Autres créances | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 024.00 | | 660 024.00 | 660 024.00 |
CF Disponibilités | 827 732.00 | | 827 732.00 | 827 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 774.00 | | 1 994 774.00 | 1 994 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 455.00 | 297 187.00 | 2 007 267.00 | 2 304 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 704 758.00 | 704 758.00 | | 704 758.00 |
DH Report à nouveau | 450 701.00 | 447 131.00 | | 450 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 652.00 | 53 570.00 | | 38 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 611.00 | 1 236 959.00 | | 1 225 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | 834.00 | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 517.00 | 290 517.00 | | 325 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 085.00 | 177 411.00 | | 226 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 805.00 | 94 404.00 | | 43 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 848.00 | 269 314.00 | | 183 848.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 7 898.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 657.00 | 840 378.00 | | 781 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 267.00 | 2 077 337.00 | | 2 007 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 657.00 | 840 378.00 | | 781 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 073.00 | | | 310 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 309 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 281 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 256.00 | | | 282 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 419.00 | 8 161.00 | 392.00 | 289 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 671.00 | 5 907.00 | | 13 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 747.00 | 2 254.00 | 392.00 | 275 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 771.00 | 110 771.00 | | 110 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 409 211.00 | 409 211.00 | | 409 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 325 517.00 | 325 517.00 | | 325 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VP Divers | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 355.00 | 450 355.00 | | 450 355.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 572.00 | 555 572.00 | | 555 572.00 |