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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 414.00 | 98 746.00 | 16 668.00 | 115 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 414.00 | 98 746.00 | 16 668.00 | 115 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 597.00 | | 62 597.00 | 62 597.00 |
072 Créances – Autres | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 48 369.00 | | 48 369.00 | 48 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 099.00 | | 150 099.00 | 150 099.00 |
110 Total général Actif | 265 513.00 | 98 746.00 | 166 767.00 | 265 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 321.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 999.00 | 292 901.00 | | 272 999.00 |
230 Autres produits | 502.00 | 33.00 | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 501.00 | 292 933.00 | | 273 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 724.00 | 157 058.00 | | 140 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -872.00 | -2 621.00 | | -872.00 |
242 Autres charges externes. | 38 135.00 | 37 192.00 | | 38 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | 4 136.00 | | 3 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 255.00 | 47 343.00 | | 51 255.00 |
252 Charges sociales | 17 651.00 | 17 413.00 | | 17 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 063.00 | 16 362.00 | | 6 063.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 761.00 | 276 883.00 | | 256 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 741.00 | 16 050.00 | | 16 741.00 |
280 Produits financiers | 560.00 | 46.00 | | 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 756.00 | 2 156.00 | | 756.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 99.00 | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 213.00 | | 2 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 321.00 | 15 941.00 | | 15 321.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 328.00 | | | 114 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |