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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 853.00 | 110 686.00 | 9 167.00 | 119 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 853.00 | 110 686.00 | 9 167.00 | 119 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 767.00 | | 57 767.00 | 57 767.00 |
072 Créances – Autres | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 014.00 | | 110 014.00 | 110 014.00 |
110 Total général Actif | 229 867.00 | 110 686.00 | 119 181.00 | 229 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 819.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 710.00 | 238 872.00 | | 203 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 478.00 | 436.00 | | 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 188.00 | 239 308.00 | | 204 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 903.00 | 120 684.00 | | 82 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 386.00 | 1 246.00 | | 386.00 |
242 Autres charges externes. | 30 772.00 | 32 594.00 | | 30 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 985.00 | 3 856.00 | | 4 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 156.00 | 54 916.00 | | 55 156.00 |
252 Charges sociales | 19 031.00 | 20 699.00 | | 19 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 795.00 | 6 145.00 | | 5 795.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 1.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 101.00 | 240 141.00 | | 199 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 087.00 | -833.00 | | 5 087.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 26.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 851.00 | -1 322.00 | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 819.00 | 1 271.00 | | 4 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 191.00 | | | 116 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |