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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 855.00 | | 376 855.00 | 376 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 152.00 | 118 821.00 | 11 330.00 | 130 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 354.00 | 76 031.00 | 150 323.00 | 226 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 361.00 | 194 853.00 | 538 508.00 | 733 361.00 |
BT Marchandises | 38 103.00 | | 38 103.00 | 38 103.00 |
BZ Autres créances | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 097.00 | | 75 097.00 | 75 097.00 |
CF Disponibilités | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 758.00 | | 187 758.00 | 187 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 120.00 | 194 853.00 | 726 267.00 | 921 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 559.00 | 321 363.00 | | 372 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 429.00 | 51 195.00 | | 34 429.00 |
DL TOTAL (I) | 415 788.00 | 381 359.00 | | 415 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 065.00 | 83 609.00 | | 193 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 045.00 | 41 651.00 | | 37 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 887.00 | 50 980.00 | | 26 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 369.00 | 38 974.00 | | 41 369.00 |
EA Autres dettes | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 478.00 | 215 216.00 | | 310 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 267.00 | 596 575.00 | | 726 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 146 816.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 310.00 | | 110 577.00 | 726 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 526.00 | 733 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 526.00 | 356 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 855.00 | | | 376 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 455.00 | | 110 577.00 | 349 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 237.00 | 27 141.00 | 103 526.00 | 271 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 237.00 | 27 141.00 | 103 526.00 | 271 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VC Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 914.00 | 33 103.00 | 129 439.00 | 192 914.00 |
VI Groupe et associés | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 622.00 | | | 140 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
VW T.V.A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 478.00 | 150 668.00 | 129 439.00 | 310 478.00 |