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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 855.00 | | 376 855.00 | 376 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 692.00 | 109 074.00 | 15 617.00 | 124 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 551.00 | 96 291.00 | 123 260.00 | 219 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 099.00 | 205 366.00 | 518 733.00 | 724 099.00 |
BT Marchandises | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
BZ Autres créances | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 046.00 | | 113 046.00 | 113 046.00 |
CF Disponibilités | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 171.00 | | 235 171.00 | 235 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 270.00 | 205 366.00 | 753 904.00 | 959 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 988.00 | 372 559.00 | | 314 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 768.00 | 34 429.00 | | 10 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
DL TOTAL (I) | 430 355.00 | 415 788.00 | | 430 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 026.00 | 193 065.00 | | 160 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 950.00 | 37 045.00 | | 38 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 645.00 | 26 887.00 | | 21 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 752.00 | 41 369.00 | | 71 752.00 |
EA Autres dettes | 31 174.00 | 12 109.00 | | 31 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 549.00 | 310 478.00 | | 323 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 904.00 | 726 267.00 | | 753 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 173.00 | 150 668.00 | | 197 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 361.00 | | 11 107.00 | 733 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 369.00 | 724 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 369.00 | 347 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 855.00 | | | 376 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 506.00 | | 11 107.00 | 356 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 853.00 | 30 161.00 | 19 647.00 | 194 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 853.00 | 30 161.00 | 19 647.00 | 194 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 810.00 | 33 434.00 | 122 916.00 | 159 810.00 |
VI Groupe et associés | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 549.00 | 197 173.00 | 122 916.00 | 323 549.00 |