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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 8 424.00 | 22 076.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 597.00 | 12 981.00 | 1 616.00 | 14 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 655.00 | 21 405.00 | 26 250.00 | 47 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 824.00 | 14 160.00 | 144 664.00 | 158 824.00 |
BZ Autres créances | 74 831.00 | | 74 831.00 | 74 831.00 |
CF Disponibilités | 65 362.00 | | 65 362.00 | 65 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 750.00 | 14 160.00 | 286 590.00 | 300 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 405.00 | 35 565.00 | 312 840.00 | 348 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 100.00 | 47 838.00 | | 114 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 833.00 | 66 263.00 | | 10 833.00 |
DL TOTAL (I) | 133 733.00 | 122 900.00 | | 133 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 714.00 | 56 588.00 | | 57 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 688.00 | 26 354.00 | | 41 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 690.00 | 82 540.00 | | 78 690.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 2 169.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 107.00 | 167 651.00 | | 179 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 840.00 | 290 551.00 | | 312 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 107.00 | 167 651.00 | | 179 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 514.00 | | 617 514.00 | 617 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 514.00 | | 617 514.00 | 617 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 241.00 | |
GE Autres charges | | | 32 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 663.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 191.00 | 31 591.00 | | 32 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 400.00 | 993.00 | | 12 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 400.00 | 993.00 | | 12 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 400.00 | -992.00 | | -12 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 686.00 | 539 644.00 | | 617 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 853.00 | 473 382.00 | | 606 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 833.00 | 66 263.00 | | 10 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 555.00 | | 100.00 | 47 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458.00 | | 100.00 | 2 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 163.00 | 5 241.00 | | 16 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067.00 | 4 357.00 | | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 097.00 | 884.00 | | 12 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 137 850.00 | 137 850.00 | | 137 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VB T. V. A. | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VC Groupe et associés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 945.00 | 235 388.00 | 2 558.00 | 237 945.00 |
VW T.V.A. | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 107.00 | 179 107.00 | | 179 107.00 |