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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 12 781.00 | 17 719.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 160.00 | 13 763.00 | 1 397.00 | 15 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 301.00 | 26 544.00 | 21 758.00 | 48 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 064.00 | 14 160.00 | 136 904.00 | 151 064.00 |
BZ Autres créances | 71 584.00 | | 71 584.00 | 71 584.00 |
CF Disponibilités | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 063.00 | 14 160.00 | 261 904.00 | 276 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 365.00 | 40 703.00 | 283 661.00 | 324 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 124 933.00 | 114 100.00 | | 124 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 088.00 | 10 833.00 | | 7 088.00 |
DL TOTAL (I) | 140 822.00 | 133 733.00 | | 140 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 152.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 281.00 | 57 714.00 | | 19 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 820.00 | 41 688.00 | | 40 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 529.00 | 78 690.00 | | 79 529.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | 863.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 840.00 | 179 107.00 | | 142 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 661.00 | 312 840.00 | | 283 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 840.00 | 179 107.00 | | 142 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 298.00 | | 574 298.00 | 574 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 298.00 | | 574 298.00 | 574 298.00 |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 139.00 | |
GE Autres charges | | | 32 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -8 502.00 | | | -8 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -8 502.00 | | | -8 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 12 400.00 | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | 12 400.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 024.00 | -12 400.00 | | -10 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 519.00 | 617 686.00 | | 566 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 431.00 | 606 853.00 | | 559 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 088.00 | 10 833.00 | | 7 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 655.00 | | 646.00 | 47 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 597.00 | | 563.00 | 14 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558.00 | | 84.00 | 2 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 405.00 | 5 139.00 | | 21 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | 4 357.00 | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 981.00 | 782.00 | | 12 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 131 707.00 | 131 707.00 | | 131 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VB T. V. A. | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VC Groupe et associés | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 289.00 | 222 648.00 | 2 642.00 | 225 289.00 |
VW T.V.A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 840.00 | 142 840.00 | | 142 840.00 |