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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 477.00 | 49 717.00 | 22 760.00 | 72 477.00 |
040 Immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 562.00 | 51 712.00 | 25 850.00 | 77 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 583.00 | 7 871.00 | 221 712.00 | 229 583.00 |
072 Créances – Autres | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
084 Disponibilités | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 317.00 | 7 871.00 | 293 446.00 | 301 317.00 |
110 Total général Actif | 378 879.00 | 59 583.00 | 319 296.00 | 378 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 910 480.00 | 637 893.00 | | 910 480.00 |
222 Production stockée | -8 412.00 | 14 155.00 | | -8 412.00 |
230 Autres produits | 479.00 | 5 542.00 | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 902 547.00 | 657 590.00 | | 902 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 470 754.00 | 287 404.00 | | 470 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 551.00 | -4 864.00 | | -1 551.00 |
242 Autres charges externes. | 189 944.00 | 136 267.00 | | 189 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 364.00 | 3 993.00 | | 4 364.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 837.00 | 140 368.00 | | 144 837.00 |
252 Charges sociales | 63 397.00 | 57 554.00 | | 63 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 265.00 | 5 922.00 | | 8 265.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 871.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | 303.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 880 022.00 | 634 820.00 | | 880 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 525.00 | 22 770.00 | | 22 525.00 |
290 Produits exceptionnels | | 947.00 | | |
294 Charges financières | 4 168.00 | 1 896.00 | | 4 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 1 057.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 763.00 | | 1 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 745.00 | 20 000.00 | | 16 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 910.00 | | | 910.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 562.00 | | | 64 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 561.00 | | | 132 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 583.00 | | | 129 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |