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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 631.00 | 55 161.00 | 16 469.00 | 71 631.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 626.00 | 57 156.00 | 18 469.00 | 75 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 298.00 | | 72 298.00 | 72 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 367 217.00 | 14 154.00 | 353 063.00 | 367 217.00 |
072 Créances – Autres | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 964.00 | 14 154.00 | 439 810.00 | 453 964.00 |
110 Total général Actif | 529 589.00 | 71 310.00 | 458 279.00 | 529 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 404.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 421.00 | | | 74 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 648.00 | | | 96 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 251.00 | | | 78 251.00 |