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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 667.00 | 4 333.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 010 501.00 | | 1 010 501.00 | 1 010 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 015 501.00 | 667.00 | 1 014 834.00 | 1 015 501.00 |
072 Créances – Autres | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 929.00 | 12 419.00 | 73 510.00 | 85 929.00 |
084 Disponibilités | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 864.00 | 12 419.00 | 124 445.00 | 136 864.00 |
110 Total général Actif | 1 152 365.00 | 13 086.00 | 1 139 279.00 | 1 152 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 047 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 136 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 139 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 167.00 | | | -3 167.00 |
280 Produits financiers | 105 142.00 | | | 105 142.00 |
294 Charges financières | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 865.00 | | | 87 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 998 201.00 | | | 998 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 413.00 | | | 1 413.00 |