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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 027 885.00 | | 1 027 885.00 | 1 027 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 032 885.00 | 1 000.00 | 1 031 885.00 | 1 032 885.00 |
072 Créances – Autres | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77 071.00 | 8 191.00 | 68 880.00 | 77 071.00 |
084 Disponibilités | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 000.00 | 8 191.00 | 101 809.00 | 110 000.00 |
110 Total général Actif | 1 142 885.00 | 9 191.00 | 1 133 694.00 | 1 142 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 065 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 124 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 133 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 384.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 27 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
280 Produits financiers | 68 679.00 | | | 68 679.00 |
294 Charges financières | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 920.00 | | | 57 920.00 |