| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 046.00 | 28 776.00 | 7 269.00 | 36 046.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 368.00 | 29 299.00 | 10 069.00 | 39 368.00 |
060 Stock marchandises | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
072 Créances – Autres | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
084 Disponibilités | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 092.00 | | 56 092.00 | 56 092.00 |
110 Total général Actif | 95 460.00 | 29 299.00 | 66 162.00 | 95 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 162.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 903.00 | 239 865.00 | | 222 903.00 |
230 Autres produits | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 913.00 | 239 865.00 | | 223 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 434.00 | -904.00 | | -1 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 757.00 | 52 072.00 | | 44 757.00 |
242 Autres charges externes. | 47 084.00 | 46 319.00 | | 47 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 3 307.00 | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 873.00 | 98 860.00 | | 88 873.00 |
252 Charges sociales | 18 513.00 | 15 850.00 | | 18 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 658.00 | 3 424.00 | | 2 658.00 |
262 Autres charges | 1 384.00 | 5 907.00 | | 1 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 443.00 | 224 834.00 | | 203 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 470.00 | 15 031.00 | | 20 470.00 |
280 Produits financiers | | 30.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 937.00 | | |
294 Charges financières | 331.00 | 514.00 | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 945.00 | 3 767.00 | | 22 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 851.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 806.00 | 11 866.00 | | -2 806.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |