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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 046.00 | 30 824.00 | 5 221.00 | 36 046.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 368.00 | 31 347.00 | 8 021.00 | 39 368.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
072 Créances – Autres | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
110 Total général Actif | 83 353.00 | 31 347.00 | 52 006.00 | 83 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 114.00 | 222 903.00 | | 132 114.00 |
230 Autres produits | | 1 010.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 115.00 | 223 913.00 | | 132 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 599.00 | -1 434.00 | | 6 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 707.00 | 44 757.00 | | 25 707.00 |
242 Autres charges externes. | 40 509.00 | 47 084.00 | | 40 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | 1 607.00 | | 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 950.00 | 88 873.00 | | 56 950.00 |
252 Charges sociales | 13 746.00 | 18 513.00 | | 13 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 048.00 | 2 658.00 | | 2 048.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1 384.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 905.00 | 203 443.00 | | 145 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 791.00 | 20 470.00 | | -13 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 331.00 | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 22 945.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 124.00 | -2 806.00 | | -12 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 716.00 | | | 7 716.00 |