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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 745.00 | 76 609.00 | 19 136.00 | 95 745.00 |
BF Prêts | 508 290.00 | | 508 290.00 | 508 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 951.00 | 270 569.00 | 857 382.00 | 1 127 951.00 |
BT Marchandises | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 767.00 | 4 524.00 | 587 243.00 | 591 767.00 |
BZ Autres créances | 298 330.00 | | 298 330.00 | 298 330.00 |
CF Disponibilités | 284 723.00 | | 284 723.00 | 284 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 593.00 | 4 524.00 | 1 191 069.00 | 1 195 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 545.00 | 275 093.00 | 2 048 452.00 | 2 323 545.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 523 105.00 | 193 960.00 | 329 145.00 | 523 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 620.00 | 60 000.00 | | 66 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 111.00 | | | 499 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 540 851.00 | 445 970.00 | | 540 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 094.00 | 94 881.00 | | 500 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 612 675.00 | 612 851.00 | | 1 612 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 013.00 | 128 730.00 | | 124 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 828.00 | 103 180.00 | | 132 828.00 |
EA Autres dettes | 5 554.00 | 1 552.00 | | 5 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 382.00 | 32 167.00 | | 173 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 776.00 | 265 629.00 | | 435 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 452.00 | 878 480.00 | | 2 048 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 776.00 | 265 629.00 | | 435 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 328.00 | | 721 721.00 | 418 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331 082.00 | | 192 023.00 | 331 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 098.00 | 509 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 098.00 | 1 127 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 523 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 337.00 | | 21 408.00 | 74 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 909.00 | | 508 290.00 | 12 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 532.00 | 82 037.00 | | 188 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 944.00 | 68 016.00 | | 125 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 588.00 | 14 020.00 | | 62 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 013.00 | 124 013.00 | | 124 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 382.00 | 173 382.00 | | 173 382.00 |
UP Prêts | 508 290.00 | | 508 290.00 | 508 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 591 767.00 | 591 767.00 | | 591 767.00 |
VP Divers | 298 330.00 | 298 330.00 | | 298 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 828.00 | 132 828.00 | | 132 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 009.00 | 900 908.00 | 509 101.00 | 1 410 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 776.00 | 435 776.00 | | 435 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |