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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 745.00 | 88 475.00 | 7 270.00 | 95 745.00 |
BF Prêts | 526 622.00 | | 526 622.00 | 526 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 064.00 | 378 225.00 | 873 839.00 | 1 252 064.00 |
BT Marchandises | 64 435.00 | | 64 435.00 | 64 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 717.00 | 8 989.00 | 703 728.00 | 712 717.00 |
BZ Autres créances | 206 112.00 | | 206 112.00 | 206 112.00 |
CF Disponibilités | 541 290.00 | | 541 290.00 | 541 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 878.00 | 8 989.00 | 1 520 889.00 | 1 529 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 942.00 | 387 214.00 | 2 394 728.00 | 2 781 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 628 886.00 | 289 750.00 | 339 136.00 | 628 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 620.00 | 66 620.00 | | 66 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 111.00 | 499 111.00 | | 499 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 662.00 | 6 000.00 | | 6 662.00 |
DG Autres réserves | 1 040 283.00 | 540 851.00 | | 1 040 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 540.00 | 500 094.00 | | 395 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 215.00 | 1 612 675.00 | | 2 008 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 240.00 | 124 013.00 | | 201 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 986.00 | 132 828.00 | | 165 986.00 |
EA Autres dettes | 6 492.00 | 5 554.00 | | 6 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 794.00 | 173 382.00 | | 12 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 512.00 | 435 776.00 | | 386 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 728.00 | 2 048 452.00 | | 2 394 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 951.00 | 124 113.00 | | 1 127 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523 105.00 | 105 781.00 | | 523 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 101.00 | 18 332.00 | | 509 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 569.00 | 107 656.00 | | 270 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 960.00 | 95 790.00 | | 193 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 609.00 | 11 866.00 | | 76 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
UP Prêts | 526 622.00 | | 526 622.00 | 526 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 712 717.00 | 712 717.00 | | 712 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 112.00 | 206 112.00 | | 206 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 586.00 | 924 152.00 | 527 433.00 | 1 451 586.00 |