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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 992.00 | 76 572.00 | 22 420.00 | 98 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 789.00 | 95 870.00 | 66 920.00 | 162 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 988.00 | 174 647.00 | 89 340.00 | 263 988.00 |
BZ Autres créances | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 318.00 | 174 647.00 | 94 671.00 | 269 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 509.00 | -119 754.00 | | -142 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 555.00 | -22 755.00 | | -25 555.00 |
DL TOTAL (I) | -164 064.00 | -138 509.00 | | -164 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 745.00 | 4 466.00 | | 8 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 337.00 | 241 290.00 | | 241 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 1 534.00 | | 3 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 570.00 | 3 980.00 | | 4 570.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 735.00 | 251 270.00 | | 258 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 671.00 | 112 761.00 | | 94 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 873.00 | 251 270.00 | | 252 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 479.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 538.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544.00 | 2 333.00 | | 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 507.00 | 473.00 | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 671.00 | 73 753.00 | | 68 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 225.00 | 96 508.00 | | 94 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 555.00 | -22 755.00 | | -25 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 281.00 | | 7 707.00 | 256 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 075.00 | | 7 707.00 | 254 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 110.00 | 28 538.00 | | 146 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 904.00 | 28 538.00 | | 143 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 745.00 | 2 883.00 | 5 862.00 | 8 745.00 |
VI Groupe et associés | 241 330.00 | 241 330.00 | | 241 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 735.00 | 252 873.00 | 5 862.00 | 258 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | 582.00 | | 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 487.00 | 1 553.00 | | 1 487.00 |
ST Autres comptes | 11 416.00 | 9 650.00 | | 11 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 899.00 | 25 997.00 | | 25 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 715.00 | 3 648.00 | | 1 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 67.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 181.00 | 649.00 | | 1 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 638.00 | 14 288.00 | | 13 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 687.00 | 6 733.00 | | 7 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 517.00 | 40 847.00 | | 40 517.00 |