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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 992.00 | 90 285.00 | 8 707.00 | 98 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 789.00 | 111 568.00 | 51 222.00 | 162 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 988.00 | 204 058.00 | 59 929.00 | 263 988.00 |
BZ Autres créances | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CF Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 274.00 | 204 058.00 | 63 215.00 | 267 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 064.00 | -142 509.00 | | -168 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 244.00 | -25 555.00 | | -29 244.00 |
DL TOTAL (I) | -193 308.00 | -164 064.00 | | -193 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 862.00 | 8 745.00 | | 5 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 531.00 | 241 337.00 | | 241 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 508.00 | 3 994.00 | | 4 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 533.00 | 4 570.00 | | 4 533.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 524.00 | 258 735.00 | | 256 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 215.00 | 94 671.00 | | 63 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 576.00 | 252 873.00 | | 253 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 815.00 | | 64 815.00 | 64 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 815.00 | | 64 815.00 | 64 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 411.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 544.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 486.00 | 507.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 818.00 | 68 671.00 | | 64 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 062.00 | 94 225.00 | | 94 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 244.00 | -25 555.00 | | -29 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 988.00 | | | 263 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 782.00 | | | 261 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 647.00 | 29 411.00 | | 174 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 442.00 | 29 411.00 | | 172 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 862.00 | 2 915.00 | 2 947.00 | 5 862.00 |
VI Groupe et associés | 241 527.00 | 241 527.00 | | 241 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 524.00 | 253 576.00 | 2 947.00 | 256 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | 459.00 | | 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 069.00 | 1 487.00 | | 2 069.00 |
ST Autres comptes | 9 243.00 | 11 416.00 | | 9 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 533.00 | 25 899.00 | | 25 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190.00 | 1 715.00 | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | 722.00 | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 293.00 | 1 181.00 | | 1 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 974.00 | 13 638.00 | | 12 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 753.00 | 7 687.00 | | 6 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 035.00 | 40 517.00 | | 37 035.00 |