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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 273.00 | 7 467.00 | 17 806.00 | 25 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 731.00 | 34 195.00 | 71 535.00 | 105 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 647.00 | 41 662.00 | 93 984.00 | 135 647.00 |
BN En cours de production de biens | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 815.00 | | 89 815.00 | 89 815.00 |
BZ Autres créances | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 523.00 | | 426 523.00 | 426 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 170.00 | 41 662.00 | 520 507.00 | 562 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 651.00 | 14 083.00 | | 13 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 148.00 | 48 667.00 | | 126 148.00 |
DL TOTAL (I) | 189 899.00 | 63 751.00 | | 189 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 342.00 | 23 294.00 | | 28 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229.00 | 10 117.00 | | 2 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 593.00 | 7 634.00 | | 56 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 230.00 | 13 122.00 | | 136 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 150.00 | 67 169.00 | | 74 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | 9 000.00 | | 1 429.00 |
EA Autres dettes | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 607.00 | 130 338.00 | | 330 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 507.00 | 194 089.00 | | 520 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 924 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 619.00 | |
FM Production stockée | | | 290 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 21.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 1 021.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 300.00 | 3 179.00 | | 11 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 300.00 | 3 262.00 | | 11 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 286.00 | -2 241.00 | | -11 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 646.00 | 11 465.00 | | 39 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 992.00 | 477 343.00 | | 1 215 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 843.00 | 428 676.00 | | 1 089 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 148.00 | 48 667.00 | | 126 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 748.00 | 7 792.00 | | 16 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 173.00 | | 25 474.00 | 110 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 813.00 | | 24 192.00 | 106 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 1 282.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 881.00 | 26 782.00 | | 14 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 881.00 | 26 782.00 | | 14 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 230.00 | 136 230.00 | | 136 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
UX Autres créances clients | 89 815.00 | 89 815.00 | | 89 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 893.00 | 7 479.00 | 3 414.00 | 10 893.00 |
VI Groupe et associés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 166.00 | 136 523.00 | 4 642.00 | 141 166.00 |
VW T.V.A. | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 015.00 | 270 601.00 | 3 414.00 | 274 015.00 |