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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 195.00 | 6 384.00 | 17 810.00 | 24 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 634.00 | 15 655.00 | 84 979.00 | 100 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 912.00 | 46 652.00 | 68 260.00 | 114 912.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 491.00 | 68 692.00 | 178 798.00 | 247 491.00 |
BN En cours de production de biens | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 738.00 | | 627 738.00 | 627 738.00 |
BZ Autres créances | 247 332.00 | | 247 332.00 | 247 332.00 |
CF Disponibilités | 86 092.00 | | 86 092.00 | 86 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 837.00 | | 1 528 837.00 | 1 528 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 328.00 | 68 692.00 | 1 707 635.00 | 1 776 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 899.00 | 13 651.00 | | 84 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 137.00 | 126 148.00 | | 62 137.00 |
DL TOTAL (I) | 252 037.00 | 189 899.00 | | 252 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 488.00 | 28 342.00 | | 33 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216.00 | 2 229.00 | | 2 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603 169.00 | 56 593.00 | | 603 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 161.00 | 136 230.00 | | 546 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 606.00 | 74 150.00 | | 262 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 429.00 | | |
EA Autres dettes | 7 956.00 | 31 633.00 | | 7 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 598.00 | 330 607.00 | | 1 455 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 635.00 | 520 507.00 | | 1 707 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 067 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 067 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | 260 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 345 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 228 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 14.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | 14.00 | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 622.00 | 11 300.00 | | 17 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 310.00 | 11 300.00 | | 31 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 380.00 | -11 286.00 | | -30 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 520.00 | 39 646.00 | | 24 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346 494.00 | 1 215 992.00 | | 5 346 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 284 357.00 | 1 089 844.00 | | 5 284 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 137.00 | 126 148.00 | | 62 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 004.00 | 16 748.00 | | 45 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 648.00 | | 140 495.00 | 135 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 255.00 | 7 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 651.00 | 247 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 396.00 | 215 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 005.00 | | 110 938.00 | 131 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 642.00 | | 5 361.00 | 4 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 663.00 | 39 737.00 | 12 707.00 | 41 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 663.00 | 33 352.00 | 12 707.00 | 41 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 162.00 | 546 162.00 | | 546 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
UX Autres créances clients | 627 738.00 | 627 738.00 | | 627 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 116 846.00 | 116 846.00 | | 116 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 526.00 | 90 526.00 | | 90 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 620.00 | 881 872.00 | 6 749.00 | 888 620.00 |
VW T.V.A. | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 430.00 | 852 430.00 | | 852 430.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |