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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 1 705.00 | 1 343.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 616.00 | 5 245.00 | 2 370.00 | 7 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 340.00 | 11 125.00 | 36 215.00 | 47 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 655.00 | 18 075.00 | 42 580.00 | 60 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 774.00 | | 168 774.00 | 168 774.00 |
BZ Autres créances | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 269 098.00 | | 269 098.00 | 269 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 285.00 | | 488 285.00 | 488 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 940.00 | 18 075.00 | 530 865.00 | 548 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 061.00 | 163 165.00 | | 249 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 171.00 | 85 896.00 | | 36 171.00 |
DL TOTAL (I) | 296 232.00 | 260 061.00 | | 296 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 572.00 | 12 885.00 | | 9 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 961.00 | 73 966.00 | | 78 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 774.00 | 5 357.00 | | 4 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 914.00 | 18 858.00 | | 26 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 222.00 | 71 130.00 | | 114 222.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 1 486.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 633.00 | 183 682.00 | | 234 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 865.00 | 443 743.00 | | 530 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 408.00 | 174 110.00 | | 228 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 860.00 | | 709 860.00 | 709 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 860.00 | | 709 860.00 | 709 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 387.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 419.00 | 39 874.00 | | 46 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 667.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 667.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -667.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 27 943.00 | | 5 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 607.00 | 549 238.00 | | 711 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 437.00 | 463 341.00 | | 675 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 171.00 | 85 896.00 | | 36 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 712.00 | 9 729.00 | | 9 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 735.00 | | 20 921.00 | 39 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | 1 060.00 | 1 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 095.00 | | 19 861.00 | 35 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 688.00 | 10 387.00 | | 7 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 838.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 821.00 | 9 549.00 | | 6 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 168 774.00 | 168 774.00 | | 168 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 572.00 | 3 347.00 | 6 225.00 | 9 572.00 |
VI Groupe et associés | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VP Divers | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 748.00 | 209 096.00 | 2 652.00 | 211 748.00 |
VW T.V.A. | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 859.00 | 223 634.00 | 6 225.00 | 229 859.00 |