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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 403.00 | 8 226.00 | 2 177.00 | 10 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 368.00 | 58 479.00 | 94 889.00 | 153 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 913.00 | 69 753.00 | 103 161.00 | 172 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 705.00 | | 274 705.00 | 274 705.00 |
BZ Autres créances | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 195 505.00 | | 195 505.00 | 195 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 052.00 | | 510 052.00 | 510 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 965.00 | 69 753.00 | 613 212.00 | 682 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 242.00 | 297 178.00 | | 325 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 178.00 | 28 063.00 | | 8 178.00 |
DL TOTAL (I) | 344 419.00 | 336 242.00 | | 344 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 992.00 | 27 281.00 | | 12 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 044.00 | 83 163.00 | | 101 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 855.00 | 12 401.00 | | 7 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 446.00 | 73 505.00 | | 46 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 077.00 | 108 148.00 | | 97 077.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 793.00 | 304 498.00 | | 268 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 212.00 | 640 740.00 | | 613 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 016.00 | 291 506.00 | | 263 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 364.00 | | 12 736.00 | 163 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | 6 095.00 | 2 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 652.00 | 535.00 | 172 913.00 | 2 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 163 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 569.00 | | 11 736.00 | 152 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 747.00 | | 1 000.00 | 7 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 070.00 | 23 911.00 | 228.00 | 46 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | 75.00 | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 096.00 | 23 836.00 | 228.00 | 43 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
UX Autres créances clients | 274 705.00 | 274 705.00 | | 274 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 992.00 | 7 215.00 | 5 777.00 | 12 992.00 |
VI Groupe et associés | 101 032.00 | 101 032.00 | | 101 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 387.00 | 296 292.00 | 6 095.00 | 302 387.00 |
VW T.V.A. | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 938.00 | 255 161.00 | 5 777.00 | 260 938.00 |