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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | 1 260.00 | 1 006.00 | 2 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 266.00 | 1 260.00 | 1 006.00 | 2 266.00 |
BT Marchandises | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BZ Autres créances | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CF Disponibilités | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 083.00 | 2 318.00 | 41 766.00 | 44 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 349.00 | 3 578.00 | 42 771.00 | 46 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 182.00 | 1 821.00 | | -32 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 650.00 | -34 003.00 | | 5 650.00 |
DL TOTAL (I) | -15 531.00 | -21 182.00 | | -15 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 774.00 | 199 370.00 | | 48 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 684.00 | | 1 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 935.00 | 19 026.00 | | 7 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 303.00 | 220 080.00 | | 58 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 771.00 | 198 898.00 | | 42 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
FG Production vendue services | 108 625.00 | | 108 625.00 | 108 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 001.00 | | 110 001.00 | 110 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 058.00 | | | 164 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 394.00 | | | 153 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 761.00 | | | 153 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 068.00 | 230 401.00 | | 274 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 418.00 | 264 404.00 | | 268 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 650.00 | -34 003.00 | | 5 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 346.00 | | | 160 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 081.00 | 2 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 081.00 | 2 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 889.00 | 1 059.00 | 4 687.00 | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 889.00 | 1 059.00 | 4 687.00 | 4 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 318.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 303.00 | 58 303.00 | | 58 303.00 |