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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 266.00 | 1 713.00 | 552.00 | 2 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 266.00 | 1 713.00 | 552.00 | 2 266.00 |
060 Stock marchandises | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
072 Créances – Autres | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
084 Disponibilités | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 948.00 | 2 318.00 | 46 631.00 | 48 948.00 |
110 Total général Actif | 51 214.00 | 4 031.00 | 47 183.00 | 51 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 376.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 892.00 | 108 625.00 | | 79 892.00 |
230 Autres produits | 2 518.00 | 9.00 | | 2 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 410.00 | 110 010.00 | | 82 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 439.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 841.00 | 18 767.00 | | 15 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | 365.00 | | 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 462.00 | 79 569.00 | | 45 462.00 |
252 Charges sociales | 2 954.00 | 3 488.00 | | 2 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 453.00 | 1 059.00 | | 453.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 27.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 037.00 | 108 030.00 | | 68 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 373.00 | 1 980.00 | | 14 373.00 |
290 Produits exceptionnels | | 164 058.00 | | |
294 Charges financières | 970.00 | 6 627.00 | | 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 153 761.00 | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 322.00 | 5 650.00 | | 13 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 318.00 | | | 2 318.00 |