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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 758.00 | 623.00 | 2 135.00 | 2 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 118.00 | 623.00 | 25 495.00 | 26 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
BZ Autres créances | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CF Disponibilités | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 390.00 | | 118 390.00 | 118 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 507.00 | 623.00 | 143 884.00 | 144 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 872.00 | | | -40 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 676.00 | -40 872.00 | | -44 676.00 |
DL TOTAL (I) | -65 548.00 | -20 872.00 | | -65 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 386.00 | 198 004.00 | | 183 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 3 359.00 | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 186.00 | 16 131.00 | | 15 186.00 |
EA Autres dettes | 9 409.00 | 10 818.00 | | 9 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 432.00 | 228 311.00 | | 209 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 884.00 | 207 439.00 | | 143 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 352.00 | 9 352.00 | |
FG Production vendue services | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 788.00 | 9 352.00 | 15 140.00 | 5 788.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | | | -777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 157.00 | 187 583.00 | | 15 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 832.00 | 228 455.00 | | 59 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 676.00 | -40 872.00 | | -44 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565.00 | | 25 453.00 | 2 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 26 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | | 2 093.00 | 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 360.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230.00 | 393.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 393.00 | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VI Groupe et associés | 183 386.00 | 183 386.00 | | 183 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | 8.00 | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 047.00 | 91 687.00 | 1 360.00 | 93 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 432.00 | 209 432.00 | | 209 432.00 |