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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 758.00 | 1 117.00 | 1 641.00 | 2 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 150.00 | 1 117.00 | 25 033.00 | 26 150.00 |
BT Marchandises | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 705.00 | 933.00 | 3 772.00 | 4 705.00 |
BZ Autres créances | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CF Disponibilités | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 045.00 | 933.00 | 57 112.00 | 58 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 196.00 | 2 050.00 | 82 146.00 | 84 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 548.00 | -40 872.00 | | -85 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 230.00 | -44 676.00 | | -48 230.00 |
DL TOTAL (I) | -113 778.00 | -65 548.00 | | -113 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 185.00 | 183 386.00 | | 168 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 132.00 | 1 452.00 | | 4 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 803.00 | 15 186.00 | | 10 803.00 |
EA Autres dettes | 12 803.00 | 9 409.00 | | 12 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 924.00 | 209 432.00 | | 195 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 146.00 | 143 884.00 | | 82 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 412.00 | | 32 656.00 | 25 412.00 |
FG Production vendue services | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 896.00 | | 34 140.00 | 26 896.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -41.00 | 777.00 | | -41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -41.00 | 777.00 | | -41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | -777.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 158.00 | 15 157.00 | | 34 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 388.00 | 59 832.00 | | 82 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 230.00 | -44 676.00 | | -48 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 118.00 | | 33.00 | 26 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 33.00 | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623.00 | 494.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | 494.00 | | 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
UP Prêts | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VC Groupe et associés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VI Groupe et associés | 168 185.00 | 168 185.00 | | 168 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 751.00 | 15 358.00 | 1 393.00 | 16 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 924.00 | 195 924.00 | | 195 924.00 |