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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 658.00 | 10 065.00 | 53 594.00 | 63 658.00 |
040 Immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 223.00 | 10 065.00 | 266 158.00 | 276 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
060 Stock marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
084 Disponibilités | 41 042.00 | | 41 042.00 | 41 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
110 Total général Actif | 326 683.00 | 10 065.00 | 316 618.00 | 326 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 314.00 | | | 237 314.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 340.00 | | | 237 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 799.00 | | | 81 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 400.00 | | | -3 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -580.00 | | | -580.00 |
242 Autres charges externes. | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 35.00 | | | 35.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
252 Charges sociales | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 572.00 | | | 226 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
294 Charges financières | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 592.00 | | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 811.00 | | | 59 811.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276 223.00 | | | 276 223.00 |