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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 781.00 | 32 445.00 | 55 336.00 | 87 781.00 |
040 Immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 345.00 | 32 445.00 | 267 900.00 | 300 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
060 Stock marchandises | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
072 Créances – Autres | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
084 Disponibilités | 61 199.00 | | 61 199.00 | 61 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 438.00 | | 81 438.00 | 81 438.00 |
110 Total général Actif | 381 783.00 | 32 445.00 | 349 338.00 | 381 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 499.00 | | | 227 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 700.00 | | | 269 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -805.00 | | | -805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 301.00 | | | 60 301.00 |
252 Charges sociales | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 676.00 | | | 200 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 025.00 | | | 69 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 631.00 | | | 286 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 714.00 | | | 13 714.00 |