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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 363.00 | 870.00 | 3 493.00 | 4 363.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 363.00 | 870.00 | 15 493.00 | 16 363.00 |
060 Stock marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
072 Créances – Autres | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
084 Disponibilités | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
110 Total général Actif | 28 711.00 | 870.00 | 27 841.00 | 28 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 225.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 772.00 | 66 955.00 | | 137 772.00 |
230 Autres produits | 3 174.00 | 53.00 | | 3 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 946.00 | 67 009.00 | | 140 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 201.00 | 38 631.00 | | 69 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 350.00 | -3 500.00 | | -5 350.00 |
242 Autres charges externes. | 44 057.00 | 16 677.00 | | 44 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 769.00 | 73.00 | | 2 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 030.00 | 3 046.00 | | 28 030.00 |
252 Charges sociales | 8 010.00 | 767.00 | | 8 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 608.00 | 261.00 | | 608.00 |
262 Autres charges | 344.00 | 2 022.00 | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 670.00 | 57 978.00 | | 147 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 724.00 | 9 030.00 | | -6 724.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 667.00 | -213.00 | | -1 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 218.00 | 9 244.00 | | -5 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 568.00 | | | 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 693.00 | | | 8 693.00 |