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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 363.00 | 1 652.00 | 2 711.00 | 4 363.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 363.00 | 1 652.00 | 14 711.00 | 16 363.00 |
060 Stock marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
072 Créances – Autres | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
084 Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
110 Total général Actif | 26 997.00 | 1 652.00 | 25 345.00 | 26 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 146 846.00 | 137 772.00 | | 146 846.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 3 174.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 945.00 | 140 946.00 | | 146 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 735.00 | 69 201.00 | | 59 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | -5 350.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 41 662.00 | 44 057.00 | | 41 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | 2 769.00 | | 4 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 416.00 | 28 030.00 | | 38 416.00 |
252 Charges sociales | 5 847.00 | 8 010.00 | | 5 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 782.00 | 608.00 | | 782.00 |
262 Autres charges | 1 165.00 | 344.00 | | 1 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 658.00 | 147 670.00 | | 152 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 713.00 | -6 724.00 | | -5 713.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 528.00 | 160.00 | | 1 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 667.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 241.00 | -5 218.00 | | -7 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 228.00 | | | 7 228.00 |