| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 4 120.00 | 3 080.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 468.00 | 4 120.00 | 94 348.00 | 98 468.00 |
BZ Autres créances | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 828.00 | 4 120.00 | 110 708.00 | 114 828.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
DL TOTAL (I) | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 640.00 | | | 71 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 261.00 | | | 94 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 708.00 | | | 110 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 120.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 640.00 | 11 641.00 | 48 386.00 | 71 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 111.00 | | | 104 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 261.00 | 34 262.00 | 48 386.00 | 94 261.00 |