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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 468.00 | 7 200.00 | 91 268.00 | 98 468.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 033.00 | 7 200.00 | 95 833.00 | 103 033.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 322.00 | | | 322.00 |
DH Report à nouveau | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 076.00 | 6 447.00 | | -5 076.00 |
DL TOTAL (I) | 11 371.00 | 16 447.00 | | 11 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 841.00 | 71 640.00 | | 59 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 111.00 | 22 111.00 | | 24 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 462.00 | 94 261.00 | | 84 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 833.00 | 110 708.00 | | 95 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 15 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 075.00 | 8 553.00 | | 5 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 075.00 | 6 446.00 | | -5 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 120.00 | 3 081.00 | | 4 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | 3 080.00 | | 4 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 841.00 | 11 816.00 | 48 025.00 | 59 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230.00 | 1 000.00 | 1 230.00 | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 462.00 | 36 437.00 | 48 025.00 | 84 462.00 |