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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
CF Disponibilités | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 554.00 | | 2 043 554.00 | 2 043 554.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -69.00 | | | -69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 728.00 | | | -144 728.00 |
DL TOTAL (I) | 255 203.00 | | | 255 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
EA Autres dettes | 170 162.00 | | | 170 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 351.00 | | | 1 788 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 554.00 | | | 2 043 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 351.00 | | | 1 788 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 283.00 | | | -56 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 728.00 | | | 144 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 728.00 | | | -144 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 162.00 | 170 162.00 | | 170 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 223 078.00 | 910 355.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 351.00 | 411 429.00 | 910 355.00 | 1 788 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
ST Autres comptes | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 417.00 | | | 139 417.00 |