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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
CF Disponibilités | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 463.00 | | 2 036 463.00 | 2 036 463.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 797.00 | | | -144 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 710.00 | | | 136 710.00 |
DL TOTAL (I) | 391 913.00 | | | 391 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 922.00 | | | 1 376 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 975.00 | | | 243 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 550.00 | | | 1 644 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 463.00 | | | 2 036 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 382.00 | | | 492 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 684.00 | | | -19 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 710.00 | | | 136 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390 547.00 | 238 379.00 | 917 901.00 | 1 390 547.00 |
VI Groupe et associés | 230 350.00 | 230 350.00 | | 230 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 078.00 | | | 223 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 550.00 | 492 382.00 | 917 901.00 | 1 644 550.00 |