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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 388.00 | 107 721.00 | 71 667.00 | 179 388.00 |
040 Immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 293.00 | 107 722.00 | 73 571.00 | 181 293.00 |
060 Stock marchandises | 86 529.00 | | 86 529.00 | 86 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 926.00 | | 71 926.00 | 71 926.00 |
072 Créances – Autres | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 197.00 | | 241 197.00 | 241 197.00 |
110 Total général Actif | 422 490.00 | 107 722.00 | 314 768.00 | 422 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 769.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 681.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 479.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 664 711.00 | 573 276.00 | | 664 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 145.00 | 179 361.00 | | 193 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 639.00 | 4 333.00 | | 2 639.00 |
230 Autres produits | 205.00 | 1 761.00 | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 860 700.00 | 758 732.00 | | 860 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 452.00 | 402 531.00 | | 493 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 053.00 | 16 357.00 | | -21 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 930.00 | 4 490.00 | | 5 930.00 |
242 Autres charges externes. | 79 489.00 | 68 048.00 | | 79 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 498.00 | 5 938.00 | | 6 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 635.00 | 164 677.00 | | 178 635.00 |
252 Charges sociales | 66 720.00 | 58 012.00 | | 66 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 391.00 | 12 455.00 | | 17 391.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 355.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 827 286.00 | 732 866.00 | | 827 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 414.00 | 25 866.00 | | 33 414.00 |
280 Produits financiers | 1 544.00 | 1 394.00 | | 1 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 043.00 | 2.00 | | 1 043.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 193.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 742.00 | 74.00 | | 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | 2 999.00 | | 4 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 920.00 | 23 996.00 | | 30 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 630.00 | | | 630.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 525.00 | | | 160 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 711.00 | | | 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 262.00 | | | 171 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 895.00 | | | 104 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |