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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 315.00 | 315.00 | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 288.00 | 123 609.00 | 82 679.00 | 206 288.00 |
040 Immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 193.00 | 123 924.00 | 84 269.00 | 208 193.00 |
060 Stock marchandises | 78 247.00 | | 78 247.00 | 78 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 937.00 | | 67 937.00 | 67 937.00 |
072 Créances – Autres | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 181 821.00 | | 181 821.00 | 181 821.00 |
088 Caisse | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 512.00 | | 365 512.00 | 365 512.00 |
110 Total général Actif | 573 706.00 | 123 924.00 | 449 781.00 | 573 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 769.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 681.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 391.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 671 112.00 | | | 671 112.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 671 112.00 | 745 986.00 | | 671 112.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 174 091.00 | | | 174 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 091.00 | 213 137.00 | | 174 091.00 |
230 Autres produits | 2 781.00 | 991.00 | | 2 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 847 985.00 | 960 114.00 | | 847 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 756.00 | 504 049.00 | | 463 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 388.00 | 2 893.00 | | 5 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 819.00 | 8 294.00 | | 4 819.00 |
242 Autres charges externes. | 80 434.00 | 79 958.00 | | 80 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 489.00 | 5 515.00 | | 6 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 542.00 | 206 924.00 | | 181 542.00 |
252 Charges sociales | 58 039.00 | 65 969.00 | | 58 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 054.00 | 19 986.00 | | 19 054.00 |
262 Autres charges | 2 447.00 | 2 551.00 | | 2 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 821 967.00 | 896 139.00 | | 821 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 017.00 | 63 976.00 | | 26 017.00 |
280 Produits financiers | 1 375.00 | 1 738.00 | | 1 375.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 13 443.00 | | 3 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 509.00 | 52 266.00 | | 23 509.00 |