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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 865.00 | 162 362.00 | 95 502.00 | 257 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 362.00 | 203 408.00 | 110 954.00 | 314 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BN En cours de production de biens | 93 544.00 | | 93 544.00 | 93 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 624.00 | 8 960.00 | 67 664.00 | 76 624.00 |
BZ Autres créances | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
CF Disponibilités | 74 978.00 | | 74 978.00 | 74 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 365.00 | 8 960.00 | 278 404.00 | 287 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 728.00 | 212 369.00 | 389 359.00 | 601 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 789.00 | | | 149 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
DL TOTAL (I) | 271 613.00 | | | 271 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 745.00 | | | 117 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 359.00 | | | 389 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 103.00 | | | 113 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 802.00 | 18 064.00 | | 328 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 503.00 | 314 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 503.00 | 296 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 281.00 | 18 019.00 | | 311 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668.00 | 45.00 | | 3 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 070.00 | 23 823.00 | 17 485.00 | 197 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 956.00 | 23 823.00 | 17 485.00 | 194 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 463.00 | 11 821.00 | 4 642.00 | 16 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
VP Divers | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 740.00 | 108 283.00 | 3 456.00 | 111 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 746.00 | 113 104.00 | 4 642.00 | 117 746.00 |