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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 348.00 | 40 356.00 | 1 992.00 | 42 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 426.00 | 228 081.00 | 154 345.00 | 382 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 341.00 | 270 552.00 | 171 789.00 | 442 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 923.00 | 14 197.00 | 217 726.00 | 231 923.00 |
BZ Autres créances | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
CF Disponibilités | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 926.00 | 14 197.00 | 399 728.00 | 413 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 267.00 | 284 749.00 | 571 517.00 | 856 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 704.00 | | | 183 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
DL TOTAL (I) | 301 115.00 | | | 301 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 906.00 | | | 70 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 858.00 | | | 80 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 217.00 | | | 76 217.00 |
EA Autres dettes | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 401.00 | | | 270 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 517.00 | | | 571 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 689.00 | | | 255 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 638.00 | | 78 704.00 | 363 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 072.00 | | 78 704.00 | 346 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 616.00 | 25 937.00 | | 244 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 501.00 | 25 937.00 | | 242 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 858.00 | 80 858.00 | | 80 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 217.00 | 76 217.00 | | 76 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 231 924.00 | 231 924.00 | | 231 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 907.00 | 56 195.00 | 14 712.00 | 70 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 468.00 | 276 012.00 | 3 456.00 | 279 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 402.00 | 255 690.00 | 14 712.00 | 270 402.00 |