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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 179.00 | 48 385.00 | 2 794.00 | 51 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 826.00 | 231 164.00 | 44 662.00 | 275 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 669.00 | 279 549.00 | 75 121.00 | 354 669.00 |
BT Marchandises | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CF Disponibilités | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 459.00 | | 104 459.00 | 104 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 128.00 | 279 549.00 | 179 579.00 | 459 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -92 817.00 | | | -92 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 239.00 | | | -16 239.00 |
DL TOTAL (I) | -100 671.00 | | | -100 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 582.00 | | | 142 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 807.00 | | | 76 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 862.00 | | | 60 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 250.00 | | | 280 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 579.00 | | | 179 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 250.00 | | | 280 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 257.00 | | 7 198.00 | 348 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 354 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 327 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 321.00 | | 13 470.00 | 314 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 936.00 | | -6 272.00 | 33 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 230.00 | 21 341.00 | 22.00 | 258 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 230.00 | 21 341.00 | 22.00 | 258 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VC Groupe et associés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VI Groupe et associés | 142 582.00 | 142 582.00 | | 142 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 311.00 | 54 644.00 | 27 667.00 | 82 311.00 |
VW T.V.A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 250.00 | 280 250.00 | | 280 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
ST Autres comptes | 74 870.00 | | | 74 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 870.00 | | | 139 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 627.00 | | | -3 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 519.00 | | | 159 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 927.00 | | | 74 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 829.00 | | | 293 829.00 |