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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 304.00 | 49 462.00 | 2 842.00 | 52 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 787.00 | 252 480.00 | 28 308.00 | 280 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 756.00 | 301 942.00 | 58 814.00 | 360 756.00 |
BT Marchandises | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BZ Autres créances | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
CF Disponibilités | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 712.00 | | 90 712.00 | 90 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 468.00 | 301 942.00 | 149 526.00 | 451 468.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -109 056.00 | | | -109 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 003.00 | | | -30 003.00 |
DL TOTAL (I) | -130 674.00 | | | -130 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 709.00 | | | 154 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 200.00 | | | 280 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 526.00 | | | 149 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 200.00 | | | 280 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 669.00 | | 6 087.00 | 354 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 005.00 | | 6 087.00 | 327 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 549.00 | 22 393.00 | | 279 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 549.00 | 22 393.00 | | 279 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 434.00 | 63 434.00 | | 63 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VI Groupe et associés | 154 709.00 | 154 709.00 | | 154 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 427.00 | 45 838.00 | 27 589.00 | 73 427.00 |
VW T.V.A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 200.00 | 280 200.00 | | 280 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
ST Autres comptes | 69 148.00 | | | 69 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 919.00 | | | 133 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 917.00 | | | 150 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 678.00 | | | 301 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |