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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 349.00 | 37 651.00 | 5 698.00 | 43 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 349.00 | 37 651.00 | 255 698.00 | 293 349.00 |
060 Stock marchandises | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
072 Créances – Autres | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
084 Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
110 Total général Actif | 306 518.00 | 37 651.00 | 268 867.00 | 306 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 598.00 | 235 333.00 | | 210 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 078.00 | | |
230 Autres produits | 875.00 | 130.00 | | 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 473.00 | 238 541.00 | | 211 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 959.00 | 114 345.00 | | 81 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 596.00 | -2 374.00 | | 12 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 796.00 | 510.00 | | 1 796.00 |
242 Autres charges externes. | 65 369.00 | 65 913.00 | | 65 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 877.00 | 6 048.00 | | 5 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 944.00 | 43 104.00 | | 38 944.00 |
252 Charges sociales | 5 730.00 | 6 103.00 | | 5 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 212.00 | 1 826.00 | | 1 212.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 488.00 | 235 483.00 | | 213 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 015.00 | 3 057.00 | | -2 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 60.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 1 511.00 | 1 274.00 | | 1 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 87.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 516.00 | 1 756.00 | | -3 516.00 |